进入四季度,险资对A股市场的配置策略备受关注。多位险资投资人士表示 ,在宏观经济企稳向好、政策持续发力的背景下,对权益市场整体持乐观态度,其中以科技创新为代表的新质生产力仍是投资主线 ,同时将关注周期性行业的估值修复机会。
看好科技、周期板块
展望四季度,多位险资投资人士认为,宏观经济企稳向好的趋势不变 、政策支持力度不减 ,A股市场有望行稳致远,包括险资等在内的机构投资者预计将加大权益资产配置力度,或成为市场重要的增量资金来源 。
在具体的投资方向上 ,多位险资投资人士提到,看好科技成长领域相关投资机会。某中小保险资管公司相关负责人表示,四季度看好具有成长性的AI产业 ,包括国产算力产业链、AI应用等细分方向的投资机会。
另一中小保险资管公司权益投资负责人表示,展望后市,科技领域仍是一大投资主线,将重点关注信创与国产化方向的投资机会 。此外 ,四季度,将在科技和周期板块之间进行均衡配置。整体来看,石油化工等周期性行业目前估值较低 ,投资性价比显现,具有一定的配置价值。
某大型保险资管公司权益投资负责人表示,将关注有色金属、石油石化等周期性行业投资机会 。该负责人表示 ,从供给侧来看,“反内卷”有望推动周期性行业产能优化;从需求侧来看,周期性行业将受益于经济增长。当前这类板块估值处于历史低位 ,随着基本面逐步改善,有望迎来估值修复行情。
电子行业成险资调研重点
中国证券报记者注意到,今年以来 ,险资机构频频调研A股上市公司 。
Wind数据显示,今年前三季度,险资(包括保险公司和保险资管公司)调研A股上市公司超12000次,涉及超1700家公司。其中 ,电子行业有200余只个股获得险资机构调研,医药生物 、机械设备、计算机、基础化工 、电力设备等行业均有上百只个股获得险资机构调研。
其中,最受险资关注的个股是机械设备行业的汇川技术 ,今年以来获得近百家险资机构调研 。汇川技术主要为设备/产线/工厂自动化提供变频器、伺服系统、工业机器人 、高性能电机、精密机械、气动元件 、传感器、工业视觉等产品及解决方案。此外,立讯精密、中控技术、水晶光电 、德赛西威、深南电路等个股也获险资机构扎堆调研。
业内人士认为,未来险资有望加大对科技成长板块的投资力度。一方面 ,科技成长板块具有较好发展潜力,险资通过增配相关股票可以把握产业升级机遇;另一方面,调降保险公司股票投资风险因子 ,将提升险资投资科技行业的积极性,既有助于推动科技行业估值修复,也能为资本市场引入更多长期资金 ,促进市场健康发展 。
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