净值与新发双增，百亿私募数量迅速破百。
私募排排网数据显示 ，当前百亿私募数量增至100家 ，10月新增4家，9月以来新增9家。
此轮扩容中主要以主观私募为主 ，9月以来新晋9家百亿私募 ，主观策略私募占6家，混合策略为2家 ，仅大道投资1家量化私募 。9家百亿私募中 ，红筹投资、源峰基金 、上海新方程私募 、望正资产旌安投资是重回百亿阵营的熟面孔，正瀛资产、开思私募 、太保致远(上海)私募和大道投资为首次新晋百亿私募 。
百家百亿私募中 ，量化私募数量最多 ，为46家；主观紧随其后，共44家；混合策略私募有8家；另有2家机构尚未披露投资模式。
百亿私募突破百家 ，主观成扩容主力军
10月以来 ，百亿级私募机构数量继续增加 。
一方面，A股市场企稳回升，权益类资产收益有所提升 ，带动私募产品业绩与规模同步上升 。另一方面 ，投资者对头部私募的认可度进一步提高，资金持续向业绩较稳 、策略成熟的机构集中。此外 ，在业内看来 ，行业“头部效应”进一步强化，资源不断向优质私募倾斜 ，加速了行业优胜劣汰 ，也推动了百亿私募阵营的扩容 。
百家百亿私募分布情况如何？
一是投资模式分布来看，在当前的100家百亿私募中 ，量化私募数量依然占优 ，共46家；主观私募紧随其后，共44家；混合策略私募有8家；另有2家机构尚未披露投资模式 。
二是核心策略方面 ，股票策略仍占据主导地位。数据显示 ，76家百亿私募的核心策略为股票策略；多资产策略有13家；债券策略为6家；期货及衍生品策略共2家；另有1家机构以组合基金为核心策略 。此外，还有2家百亿私募尚未披露其核心策略 。
此轮扩容中，新晋百亿私募以主观私募为主 ，9月以来新晋9家百亿私募中 ，主观占比为6家。主观私募规模上升迅速，与当前环境复杂多变的市场环境相关 。
一般而言 ，主观型私募策略灵活度高 ，能够依据宏观经济形势与政策变化及时调整仓位和行业配置，从而更好地适应市场波动 。同时 ，部分主观私募的基金经理具备丰富的投资经验和较强的选股能力 ，在复杂行情中更能甄别优质标的，实现相对优异的业绩表现 ，吸引资金持续流入 ，进而推动规模增长。
值得注意的是，业绩带动规模上升也是重要原因。以今年三季度来看 ，科技板块强势的结构性行情为主观投资带来“反超 ”的机会 ，2025年三季度主观多头产品平均收益为20.43%，跑赢同期量化多头产品（平均回报率为17.41%） 。
百亿私募仅1家负收益，量化展现出压倒性优势
2025年前三季度 ，A股市场整体呈现“宽幅震荡、风格轮动 ”的典型格局 。中证1000 、中证2000等中小市值指数表现突出 ，行业轮动频率明显加快，科技 、绿色转型、大消费等板块轮番成为结构性机会的主线。市场流动性保持合理充裕 ，A股日均成交额持续站稳万亿元大关 ，为不同策略类型的实施提供了有利条件 。在这一“波动中孕育机会”的市场环境下，主观百亿私募选股与择时能力得到体现 ，而量化策略则凭借对波动和轮动的有效利用 ，在因子挖掘与策略执行层面展现出独特优势 。
私募排排网数据显示，前三季度纳入统计的62家百亿私募整体表现亮眼 ，展现出较强的市场适应能力 ，平均收益率达28.8%，其中61家实现正收益 ，正收益占比高达98.39% ，仅有1家百亿私募未能取得正向回报。
实现正收益的百亿私募中，7家收益在10%以内，9家收益介于10%-20% ，13家收益介于20%-30% ，18家收益介于30%-40%，14家收益超40% ，其中 ，复胜资产 、灵均投资 、开思私募、和谐汇一资产 、宁波幻方量化等百亿私募表现抢眼 。
其中，百亿量化私募在收益端展现出压倒性优势 ，前三季度38家有业绩展示的百亿量化私募平均收益率达31.9% ，较19家百亿主观私募24.56%的平均收益率高出7.34% 。
前三季度取得高收益的百亿私募主要集中在量化私募，前三季度收益超30%的32家百亿私募中 ，百亿量化私募占到24家 ，并且斩获百亿私募亚军，其中灵均投资 、宁波幻方量化、稳博投资、诚奇资产 、阿巴马投资等百亿量化私募表现居前；百亿主观私募仅7家 ，包揽了百亿私募前三名中除亚军以外的另外2个席位 ，其中复胜资产 、开思私募、和谐汇一资产 、久期投资和日斗投资等百亿主观私募表现居前。
百亿级量化私募业绩背后主要有三方面因素支撑：
首先，市场风格与量化策略优势高度契合 。今年以来，中小市值指数持续走强 ，与量化模型擅长的中小盘选股和高频交易策略形成共振 ，为因子收益提供了丰富的来源；
其次，量化模型的系统化运作有效规避了主观情绪干扰 ，使其在快速轮动的市场环境中能够迅速捕捉交易机会；
最后 ，策略持续迭代与风控体系升级进一步增强了量化私募竞争力，多家百亿量化私募通过不断优化模型参数 ，提升了对市场变化的适应能力 。
此外 ，百亿私募出海积极性高涨。百亿私募中，持有香港9号牌照的私募高达65家 ，占比近7成 ，出海实现全球化布局已经成为百亿私募发展的必选项 。
（文章来源：财联社）
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